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刀锋:周末13大消息影响下周股市(附股+点评)
时间:2017-03-05 18:33  来源:刀锋

周末消息总体中性偏利空,加上技术形态方面的压力(下跌缺口),大盘下周周初仍有下探需求,不排除跌破3200点整数关口,甚至回调到30日线3180点附近的可能。短线回避前期涨幅较大的周期股和金融等权重股,包括大基建、军工、国改等热门题材。

1、2017年政府工作报告出炉 股市将有新变化

3月5日午9时,总理作政府工作报告,报告总共1.8万字,对2017年工作进行了总体布署,涉及经济、货币政策、股市、房地产、民生等方方面面,以“稳”来应对“不确定”,坚持稳中求进。

点评:总理政府工作报告,跟股市有关的内容不多,但影响深远!刀锋细读了一遍,主要包含五方面:

1、大力发展创业板和新三板,或有降低创业板上市门槛的意思,利空创业板高估值壳股;

2、允许外商投资企业在国内上市,不要理解成国际板,仅是吸引外资,稳定汇率的优惠条件,掀不起大浪,可忽略;

3、推动一带一路、军民融合、农业改革、重点领域混改等,老生常谈,并无新意,明天相关板块若有异动,不建议追涨;

4、房地产果然又没提打压房价,而是鼓励三四线城市去库存,结合房产税落空消息,有些地方的房价今年估计还会涨,间接分流A股潜在入市资金;

5、对影子银行等风险高度警惕,整顿规范金融秩序,筑牢金融风险“防火墙”……加强监管,剔除金融泡沫,进一步去杠杆将是金融领域主基调,对股市略有影响。比如,股市配资类产品或被波及。

2、李克强:今年GDP增速为6.5%左右 M2增速12%左右

总理表示,今年国内GDP增速为6.5%左右。今年实施积极财政政策和稳健货币政策,M2增速12%左右,要综合运用货币政策工具,维护流动性基本稳定。

点评:今天工作报告一大意外,是GDP目标下调至6.5%,这是GDP目标的首次“主动下调”!!不过,看似降低了增长要求,但由于底限思维更加明确,预计今年经济具备超额完成目标的基础!

此外,政府工作报告首次明确“稳健中性”基调,符合稳中求进的方针!货币政策不会太紧,流动性有保证,对股市整体利好。

3、《证券法》修订提速 不涉注册制

全国人大新闻发言人傅莹4日介绍,今年4月份《证券法》修订草案应该能够再次提请人大常委会进行审议。此前市场曾经希望在这一轮《证券法》的修订中为新股发行注册制扫清法律障碍,但根据证监会最新监管精神,新的修订草案中没有相关内容。

点评:傅莹表态新修订的证券法不涉注册制!实际上,注册制早就被无限期搁置了,从刘士余上个月在证券监管会议上的表述来看,注册制至少未来三年内都没戏。这对股市来说,是一个长期的利好。

大家看看P2P的野蛮发展路径就知道,没有监管的话,马上就乱套了!尤其是股市,经历股灾并不远!且金融领域未来2到3年都是监管大年,加强监管是主要趋势,不可能开倒车搞“放弃监管”的注册制。

不过,刘士余通过提速IPO和限制定增的方式,事实上已在实施变相注册制,甚至以扶贫的名义在局部搞“即报即审,审发即过”,所以,注册制推不推出,影响真没有那么大。

4、证监会:核发10家企业IPO 募集资金不超70亿

证监会核发10家IPO批文,其中,上交所主板5家,深交所中小板2家,深交所创业板3家,企业筹资总额不超过70亿元。

点评:本周又有10家企业获IPO批文,已经连续两周都是10家了,这应该就是所谓的常态吧,平均每天发两家,每年500多家,基本符合预期,也算是充分考虑了市场承受能力!

本周次新股表现彪悍,一是IPO的争议和负面影响逐渐式微;二是市场不景气,弱势炒次新规律显现。周末消息面总体偏利空,下周次新大概率还会有行情。可关注两类股机会:一是业绩高增长,走出上升趋势行情的个股(比如天铁股份视源股份等);二是开板时间不长,兼具其他热点题材的(杭叉集团日月股份等)。

5、耶伦:如果经济符合预期 3月份加息是合适的

美联储主席耶伦周六凌晨发表经济展望演讲, 重申FOMC认为前景所面临的风险“大致平衡”,如果经济符合预期,3月份加息是合适的。

点评:耶伦一锤定音,几乎给美联储3月加息盖棺论定。此次耶伦的鹰派讲话,多少有点意料之外,要知道一周前加息概率只有20%,短短几天却发生了惊人变化。

特朗普准备大搞美版4万亿,现在传出加息,肯定很头痛!不过美股不是政策市,美联储若执意要加息,只能说明美国经济有些过热了,需要泼点儿冷水,这才是耶伦关心和需要负责的。

美联储连续加息,对中国肯定是不利的,本来人民币贬值压力就大,若美帝加息,会增加人民币换美元的冲动,进而倒逼中国央行加息,这种理论上利空中国股市。

日历显示,下次美联储议息会议时间是美国时间3月14日-15日,也就是北京时间3月15日-16日。到时两会也结束了,股市也进入政策真空期,对市场还需谨慎。

6、央行副行长易纲:暂时没有加息和降准的必要

3月4日,央行副行长易纲回应是否加息、降准称,加息的问题还得以国内考虑为主,具体要看经济、物价等方面。易纲称,“我觉得还得再看一看。”对于是否有降准空间,易纲表示,要综合研究,考虑方方面面,尽管当下我国外汇占款在持续减少,但应该说,流动性还是很正常的、稳定的。

点评:美国要加息,摆明了就是要在中国的伤口上插刀,中国汇率刚刚企稳,此时来一刀,有点半渡而击的味道。

不过,央行副行长易纲称国内暂时没有加息的必要,给大家吃了一颗定心丸!确实,国内的实际情况,并不具备加息的条件;而且,随着楼市慢慢软着陆,股市和债市也调到低位,加息的内部冲击会大为减少。

刀锋认为,本来A股和美帝关系不大,美股涨成那样,咱们也还是没怎么涨啊?所以,不用太担心,更多只是心理层面的影响。

7、2017年中国军费增长7% 增速大幅放缓

傅莹4日回应中国军费开支事宜:2017年中国国防费用增长幅度为7%左右,占GDP比例为1.3%,相比过去几年, 总体呈放缓趋势。虽然2017年中国的国防费用将首次突破万亿,但仅相当于美国24.6%,人均更是只有美军的1/18。

点评:这个消息有喜有忧,喜的是中国国防费用首破万亿,忧的是增幅仅7%,明显低于预期!因此,军工股下周不乐观,回调的压力较大。

不过,今天官媒也表态了,中国军费破万亿,一点都不多,可见未来军工潜力巨大,随着军民融合和军工混改的推进,叠加韩国德萨事件,南海形势风云四起,2017年将注定是一个“强军”之年,军工是贯穿全年的机会,只要调整到位,随时是加仓机会。概念股:尤洛卡红相电力红宇新材等。

8、李克强:推动三四线城市房地产去库存

总理在政府工作报告中提出,因城施策去库存,目前三四线城市房地产库存仍然较多,要支持居民自住和进城人员购房需求。

点评:前两个月的统计数据显示,三四线城市楼市成交大幅上涨,使得在三四线城市具备大量储备的碧桂园、恒大等业绩大幅上涨。关注:荣盛发展荣安地产宁波富达等。

9、交通部:积极鼓励和支持"共享单车"模式

交通部部长李小鹏表示,共享单车是一种模式创新,我们积极鼓励和支持,我们鼓励各地人民政府因地制宜、因城施策,加强管理。

点评:共享单车成为近半年全民热议的话题,今年两会上,共享单车的讨论热度很高在交通部表态支持后,下周相关概念仍有炒作的预期。

不过,需要注意的是,政府明确了加强管理,这意味着行业野蛮成长期快结束了,未来会迎来洗牌,筛选相关标的时,需更谨慎甄别。概念股:信隆健康中路股份上海凤凰深中华A

10、摘帽行情异常火热 龙头股亚星化学6日复牌

随着年报进入密集披露期,摘帽行情异常火热,统计显示,ST板块指数从1月17日至今,上涨了12%。同期大盘指数仅上涨3.6%。

此外,摘帽龙头亚星化学周五晚间披露股价异动核查结果,公司确认不存在应披露而未披露的重大信息,公司6日起复牌。

点评亚星化学关了两天小黑屋,摘帽概念表现依旧强势,板块炒作火热不减!亚星周一复牌,停牌时间明显低于普遍预期的一周,那此次停牌就不能定性为特停!明天亚星化学仍有望延续升势,关注:中油资本工大高新、ST易桥等。

11、最赚钱新股明日申购 一签收益或超20万

亿联网络将在明天开始申购,申购价格为88.67元/股,发行价创下2011年2月以来最高。保守估计,如果按照10个涨停板计算的话,将成功突破300元股价大关,中签者收益将超过10万元。如果按照现在创业板大多15个涨停板计算的话,亿联网络股价将达到480元,一签收益20万元,有望成为A股市场上最赚钱的新股!

点评:这条消息对打新者很励志!发行价88.67元,虽然创业板一签只有500股,但上市首日就能赚近2万,这简直就是躺着赚钱!关注次新高价股:吉比特荣泰健康欧普康视等。

12、乐视网三股东鑫根资本发文 或默认减持乐视网

鑫根资本4日深夜发文称,鑫根资本留意到媒体对乐视网近期大宗交易的关注。如涉及上市公司需披露信息,将由上市公司依法披露,鑫根资本不就其持仓动态做任何披露或表态,但是无论鑫根资本是否减持乐视网股票,都并不代表鑫根资本不看好乐视生态的整体发展。

点评:作为创业板第二大权重股,乐视有能力凭一己之力把创业板带进坑里,尤其在现在情绪较弱时,乐视的走势无疑会牵动市场神经。

负面新闻缠身+老股东跑路+贾跃亭爆仓危机,乐视的前景不容乐观,目前看,乐视股价还是偏贵的,投资者抄底价,最好还是保持谨慎为妙,对创业板,也需多加小心。

13、挖掘机2月销量增速298% 创历史单月新高

广发证券研报指出,2月国内挖掘机销量总量为14530台,同比增长297.65%,大超市场预期!同时也是挖掘机增速有数据跟踪历史以来的单月最高纪录,其中,龙头三一重工的挖掘机销量2月超过3600台,同比增长超过360%。

点评:今年2月创新高,虽然叠加了过年+去年基数较低等因素,但不论是从销量增速还是销量台份数,挖掘机回暖的强度都大超预期!

基建提速和设备进入更新周期,是挖掘机大爆发的主因,一般来说,这个周期大致在6-10年左右,而现在仅仅是开始。关注概念股:三一重工中联重科徐工机械柳工

下周市场预测,以及关于楼市和股市的思考!

周末消息总体中性偏利空,加上技术形态方面的压力(下跌缺口),大盘下周周初仍有下探需求,不排除跌破3200点整数关口,甚至回调到30日线3180点附近的可能。短线回避前期涨幅较大的周期股和金融等权重股,包括大基建、军工、国改等热门题材。

但刀锋中长线看好慢牛行情,3200点下方是逢低买入时机。存量资金风险偏好较高,个股行情仍能维持热点轮动的格局。短线关注次新股、高送转+填权、主流资金介入的锂电池、低估值真成长的中小创等。

其实,今天的总理报告,并没有多少亮点,当然刀锋也不指望能有什么亮点。国务院今年的主要任务,是平稳过度,是保证十九大的顺利召开,让新领导核心正常交班的人物。真正大刀阔斧的改革,只能等十九大之后再说了!引用一段某经济学家的政治周期理论如下:

“大家可以回头去看一下政治的周期,十九大的价值,在我党的历史上来看要远远超过十八大,为什么?因为十八大不是一次真正意义上的政治交班,而是各种利益各种力量最后妥协的结果。但是十九大不一样,这是一个真正意义的政治交班。各部门老总都是由董事长任命的,全都是核心班底。所以设身处地换位思考一下,这样一个班底接手这么大泡的经济,面对的是未来十年甚至十五年的中国经济,他应该作何策略?他会托着这个泡沫一步一步度日如年地往前挪?还是越早戳破泡沫,迎来一个长期的十年甚至十五年的光明周期?”

因此,你应该知道了,今年为何提出稳中求进的总基调,为何不马上戳破房地产泡沫,为何把防风险放在突出位置?为何货币政策不紧也不松,为何不能让股市涨太快……一切都因为十九大!只有在十九大新核心团队正式接班后,经济层面才会迎来脱胎换骨的变革!

因此,房子今年总体还会涨,但明年可能很危险,投资买房的话,建议还是谨慎;股市今年总体震荡慢牛,个股行情百花齐放,但不会有趋势性的机会,更不会有暴风骤雨般的上涨,因为要给后边预留空间。十九大交班后的改革力度,决定后市改革牛的高度!!

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